Gold Und Silber Trading Strategien

Trading Die Gold-Silber-Ratio Für die Hard-Asset-Enthusiasten ist das Gold-Silber-Verhältnis ein Teil des gemeinsamen Sprachgebrauchs, aber für den durchschnittlichen Investor, ist diese arkane Metrik alles andere als bekannt. Dies ist bedauerlich, weil theres große Gewinnpotenzial mit einer Reihe von etablierten Strategien, die auf diesem Verhältnis beruhen. In einer Nußschale stellt das Gold-Silber-Verhältnis die Zahl der Silberunzen dar, die es braucht, um eine einzelne Unze Gold zu kaufen. Es klingt einfach, aber dieses Verhältnis ist nützlicher, als Sie vielleicht denken. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie Sie von diesem Verhältnis profitieren können. Wie das Verhältnis funktioniert Wenn Gold bei 500 pro Unze und bei 5 bei Silber handelt, beziehen sich die Händler auf ein Gold-Silber-Verhältnis von 100. Heute schwankt das Verhältnis. Wie Gold und Silber täglich durch Marktkräfte bewertet werden, aber dies war nicht immer der Fall. Das Verhältnis wurde dauerhaft zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte - und an verschiedenen Orten - von Regierungen, die Geldstabilität. Heres eine Thumbnail-Übersicht dieser Geschichte: 2007 Für das Jahr, das Gold-Silber-Verhältnis im Durchschnitt 51. 1991 Als Silber seinen Tiefstand erreichte, erreichte das Verhältnis seinen Höhepunkt bei 100. 1980 At Die Zeit des letzten großen Anstiegs in Gold und Silber, das Verhältnis stand am 17. Ende des 19. Jahrhunderts Das fast universelle, feste Verhältnis von 15 endete mit dem Ende der Bi-Metallismus-Ära. Römisches Reich Das Verhältnis wurde auf 12 eingestellt. 323 B. C. Das Verhältnis stand bei 12,5 nach dem Tod Alexanders des Großen. In diesen Tagen, Gold und Silber Handel mehr oder weniger synchron, aber es gibt Zeiten, wenn das Verhältnis sinkt oder steigt auf das Niveau, das als statistisch extrem betrachtet werden könnte. Diese extremen Ebenen schaffen Handelschancen. (Um zu erfahren, warum Gold eine gute Investition ist, siehe 8 Gründe, um Gold zu besitzen.) Wie man das Gold-Silber-Verhältnis handelt Zuerst ist der Handel mit dem Gold-Silber-Verhältnis eine Aktivität, die hauptsächlich von Hard-Asset-Enthusiasten wie Goldfehlern unternommen wird. Warum Weil der Handel auf die Akkumulation größerer Mengen des Metalls und nicht auf steigende Dollar-Wert-Gewinne ausgedrückt ist. Sound verwirrend Lets Blick auf ein Beispiel. Das Wesen des Handels des Gold-Silber-Verhältnisses besteht darin, Betriebe zu wechseln, wenn das Verhältnis zu historisch bestimmten Extremen schwingt. So, als Beispiel: Wenn ein Händler eine Unze Gold besitzt und das Verhältnis zu einem beispiellosen 100 steigt, würde der Händler dann seine oder ihre einzelne Goldunze für 100 Unzen Silber verkaufen. Wenn das Verhältnis dann zu einem entgegengesetzten historischen Extrem von z. B. 50 zurückging, würde der Händler dann seine oder ihre 100 Unzen für zwei Unzen Gold verkaufen. Auf diese Weise würde der Händler weiterhin größere und grßere Mengen an Metall ansammeln, wobei er extreme Verhältniszahlen sucht, aus denen er handeln und seine Bestände maximieren kann. Beachten Sie, dass kein Dollar-Wert berücksichtigt wird, wenn der Handel. Der relative Wert des Metalls wird als unwichtig betrachtet. Für diejenigen, die über Abwertung besorgt. Deflation. Währung Ersatz - und sogar Krieg - die Strategie sinnvoll. Edelmetalle haben eine bewährte Aufzeichnung der Aufrechterhaltung ihres Wertes angesichts einer Kontingenz, die den Wert einer Nationen-Fiat-Währung bedrohen könnte. Nachteile des Handels Die offensichtliche Schwierigkeit mit dem Handel ist die korrekte Identifizierung jener extremen relativen Bewertungen zwischen den Metallen. Wenn das Verhältnis 100 Treffer und Sie verkaufen Ihr Gold für Silber, dann das Verhältnis weiter zu erweitern, schweben für die nächsten fünf Jahre zwischen 120 und 150, du bist stecken. Ein neuer Handelspräzedenzfall wurde offensichtlich eingestellt, und der Handel in Gold während dieser Zeit würde eine Kontraktion in Ihren Metallbeständen bedeuten. Was gibt es in diesem Fall zu tun könnte man immer weiter zu den Silber-Betriebe hinzufügen und warten auf eine Kontraktion im Verhältnis, aber nichts ist sicher. Dies ist das wesentliche Risiko für diejenigen, die das Verhältnis handeln. Sie weist auch auf die Notwendigkeit hin, die Veränderungsverhältnisse kurz - und mittelfristig erfolgreich zu überwachen, um die wahrscheinlichen Extreme, wie sie entstehen, zu erfassen. Gold-Silber Ratio Trading Alternativen Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, um eine Gold-Silber-Verhältnis Trading-Strategie auszuführen. Die jeweils ihre eigenen Risiken und Belohnungen haben. Futures Investing Hierbei handelt es sich um den einfachen Kauf von Gold - oder Silber-Kontrakten an jedem Handelstag. Die Vor - und Nachteile dieser Strategie sind die gleichen: Hebelwirkung. Das heißt, Futures-Handel ist ein sehr riskantes Angebot für diejenigen, die uneingeweiht sind. Ja, Sie können Futures auf Margin spielen. Und ja, diese Marge kann auch Bankrott. (Für mehr Einblick lesen Sie Margin Trading.) Exchange Traded Funds (ETFs) ETFs bieten eine einfachere Möglichkeit, das Gold-Silber-Verhältnis zu handeln. Auch hier genügt der einfache Kauf der entsprechenden ETF (Gold oder Silber) zu Handelszwecken, um die Strategie auszuführen. Einige Anleger ziehen es vor, sich nicht auf einen ganz oder gar nicht Gold-Silber-Handel zu begeben, halten offenen Positionen in beiden ETFs und fügen sie proportional hinzu. Als das Verhältnis steigt, kaufen sie Silber, wie es fällt sie kaufen Gold. Das hält sie davon ab zu spekulieren, ob extreme Verhältnisniveaus tatsächlich erreicht worden sind. (Für weitere Erkenntnisse siehe Gold Showdown: ETFs vs Futures.) Optionen Strategien Optionen Strategien reichlich für den interessierten Investor, aber die interessantesten beinhaltet eine Art von Arbitrage. Die den Kauf von Puts auf Gold und fordert Silber, wenn das Verhältnis hoch ist und das Gegenteil, wenn es niedrig ist. Die Wette ist, dass die Ausbreitung mit der Zeit im Hoch-Verhältnis Klima und Zunahme im niedrigen Verhältnis Klima vermindern wird. Eine ähnliche Strategie könnte auch bei Futures-Kontrakten eingesetzt werden. Optionen erlauben es, weniger Geld einzupacken und noch die Vorteile der Hebelwirkung zu genießen. Das Risiko hier ist die zeitliche Komponente der Option Erodierung aller realen Gewinne auf den Handel gemacht. Daher ist es am besten, long-dated Optionen oder LEAPS verwenden, um dieses Risiko auszugleichen. (Für weitere Erkenntnisse, lesen Option Spread Strategies.) Pool-Accounts Pools sind große, private Bestände an Metallen, die in einer Vielzahl von Denominationen an Investoren verkauft werden. Die gleichen Strategien bei der ETF-Investition können hier eingesetzt werden. Der Vorteil von Pool-Konten ist, dass das eigentliche Metall erreicht werden kann, wann immer der Investor wünscht. Dies ist bei Metall-ETFs nicht der Fall, wo gewisse sehr große Mindestwerte gehalten werden müssen, um die physische Lieferung zu ermöglichen. Gold und Silber Bullion und Münzen Es wird nicht empfohlen, dass dieser Handel mit physischem Gold aus einer Reihe von Gründen durchgeführt wird, von Liquidität über Convenience bis hin zu Sicherheit. Nur tun Sie es nicht. (Für mehr auf Gold als Ware lesen Sie, was ist falsch mit Gold) Fazit Theres eine ganze Welt der investieren Permutationen zur Verfügung, um die Gold-Silber-Verhältnis Trader. Am wichtigsten ist es, die eigene Persönlichkeit und das Risikoprofil kennenzulernen. Für den hart umkämpften Investor, der mit dem anhaltenden Wert seiner Nationen-Fiat-Währung beschäftigt ist, bietet der Gold-Silber-Ratio-Handel die Sicherheit zu wissen, zumindest, dass er oder sie immer die metal. Day-Trading-Gold-ETFs besitzt : Top-Tipps Gold Exchange Traded Funds (ETFs) sind eine der einfachsten Möglichkeiten, Gold zu handeln. Es gibt Gold-ETFs mit viel Liquidität, und im Gegensatz zu Futures. Die ETFs verfallen nicht. Gold-ETFs bieten auch Vielfalt - Handel der Goldpreis oder Handel eine ETF im Zusammenhang mit Goldproduzenten. Gold, wie andere Vermögenswerte, bewegt sich in langfristigen Trends. Diese Trends ziehen eine große Anzahl von Händlern an bestimmten Verbindungsstellen an und bieten die günstigsten Tageshandelsbedingungen. Heres, wie man Vorteil nimmt. Während der SPDR Gold Trust (GLD) und der iShares Gold Trust (IAU) oft als ETFs bezeichnet werden, sind sie tatsächlich Trusts. Die Trusts besitzen physisches Gold. Ein ETF, auf der anderen Seite, ist ein Fonds, der in der Regel in Produkte, die Gold-Preis verfolgen, wie Gold-Futures zu investieren. ETFs und Trusts sind für den täglichen Handel akzeptabel. Die vorstehend genannten sind die liquidesten und aktiv gehandelten Gold-Trusts, mit mehr als 5 Millionen und 2 Millionen Aktien, jeweils (im Durchschnitt), Austausch von Händen täglich. Der iShares Gold Trust ist etwa ein Zehntel des Preises des SPDR Gold Trust und wird daher in absoluten Dollarkursen eine geringere Intraday-Bewegung haben, doch der niedrigere Preis bedeutet, dass größere Mengen gehandelt werden können. Der Preis und das Volumen des SPDR Gold Trust machen es günstiger für den Tageshandel. Beliebte Gold-Miner ETFs - Fonds, die Gold-Miner-Aktien kaufen und ihre Performance widerspiegeln - sind die Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) und Market Vectors Junior Gold Miners Fund (GDXJ). Wann to Day-Trade Gold Trusts und ETFs Volatilität ist ein Day-Traders Freund. Häufige Kursbewegungen, gepaart mit Liquidität, schaffen in kurzer Zeit größere Gewinn - und Verlustpotenziale. Konzentrieren Sie sich auf Gold-ETFs und Trusts, wenn der Tag-zu-Tag-Kurs mindestens 2 schwankt. Tragen Sie eine 14-tägige durchschnittliche True Range (ATR) Indikator auf eine Gold-Tages-Chart, dann teilen Sie den aktuellen ATR-Wert durch die ETFs oder Trusts aktuellen Preis und multiplizieren das Ergebnis mit 100. Wenn die Zahl nicht über 2 ist, dann ist der Markt nicht ideal für Day-Trading Gold ETFs oder Trusts. Die Gold Miner und Junior Gold Miner ETFs sind typischerweise volatiler als die Gold Trusts. Wenn der Goldpreis stetig ist, können die Goldminenarbeiter aufgrund ihrer größeren Volatilität etwas mehr Trading-Möglichkeiten bieten. Abbildung 1: Marktvektoren Gold Miners ETF mit ATR (14 Tage) Tagesdiagramm Während des Abwärtstrends links in Abbildung 1 ist die tägliche Bewegung typischerweise mehr als 2 (ATR-Messwert geteilt durch den Preis). Da der Preis sich gegen Ende 2013 in eine Seitenzeit bewegt, sinkt die tägliche Bewegung unter 2, da die ATR kontinuierlich sinkt. Es wird wahrscheinlich weniger Intraday-Chancen in diesem Umfeld und mit weniger Gewinnpotenzial als wenn die ETF ist volatiler. Day-Trading Gold Miner ETFs und Gold Trusts Wenn die SPDR Gold Trust bewegt sich mehr als 2 pro Tag, konzentrieren sich auf sie. Wenn das Vertrauen sich weniger als 2 bewegt, tauscht man eine der Gold-Bergmann-ETFs, wenn es mehr als 2 bewegt. Dies sind die empfohlenen Bedingungen für den Day-Handel, obwohl die Gold-Trusts und ETFs auch nach der folgenden Methode gehandelt werden können - volatile (weniger als 2 tägliche Bewegung) mal. Trades werden nur in den Trends Richtung genommen. Für einen Aufwärtstrend muss der Preis vor kurzem einen Schwung hoch gemacht haben, und Sie schauen, um auf einem Pullback einzutreten. An einem Punkt während der Pullback, muss der Preis Pause für mindestens zwei oder drei Preis-Bars (ein-oder zwei-Minuten-Chart). Eine Pause ist eine kleine Konsolidierung, wo der Preis aufhört, Fortschritte auf den Nachteil und bewegt sich mehr seitlich. Sobald die Pause aufgetreten ist, kaufen, wenn der Preis bricht über den Pausen hoch, wie wir gehen wird davon ausgehen, der Preis wird weiterhin Trend höher. Die Pause muss ein höheres Tief als das frühere Schwingen niedrig haben. Wenn es nicht, es warnt, dass der Aufwärtstrend in der Gefahr sein kann und kein Handel genommen wird. Nach dem Eintrag, legen Sie einen Stop-Loss knapp unter dem Pullback niedrig. Abbildung 2. Day-Trade in SPDR Gold Trust Die Taktik ist die gleiche für einen Abwärtstrend der Preis muss vor kurzem eine Swing Low, und Sie sind auf der Suche nach einem Pullback (in diesem Fall der Pullback wird auf der Oberseite). An einem Punkt während der Pullback, muss der Preis Pause für mindestens zwei oder drei Preis-Bars (ein-oder zwei-Minuten-Chart). Sobald die Pause aufgetreten ist, kurz-verkaufen, wenn der Preis bricht unter den Pausen niedrig, wie wir gehen wird davon ausgehen, dass der Preis wird weiter zu sinken Trend. Die Pause muss eine niedrigere Höhe als die ehemalige Swing-High haben. Wenn es nicht, es warnt, dass der Abwärtstrend in der Gefahr sein kann und kein Handel genommen wird. Nach dem Eintrag, legen Sie einen Stop-Loss knapp unter dem Pullback niedrig. Ziele und Fallstricke Die Strategie versucht, Trendbewegungen in goldbezogenen ETFs und Trusts zu erfassen. Dies sollte im Idealfall erfolgen, wenn eine adäquate Marktvolatilität vorliegt. Andernfalls sind die Trends eher auslaufen und nicht erreichen unser Ergebnis Ziel. Das Ergebnisziel ist ein Vielfaches unseres Risikos. Wenn die tägliche Volatilität nahe 2 ist, zielen Sie auf ein Gewinnziel, das doppelt so hoch ist wie Ihr Risiko. Wenn die Volatilität 4 erreicht und es einen starken Trend intraday und auf der Tages-Chart, Ziel für ein Gewinnziel drei-oder möglicherweise sogar viermal Ihr Risiko. In Abbildung 2 wird ein langer Handel bei 122,33 und ein Stop bei 122,25 durchgeführt, was zu einem Risiko von 8 Cent pro Aktie führt. Ein Ziel ist daher 16 Cent (2 x 8 Cent) über dem Eintrittspreis platziert, was ein Ziel von 122,49 ergibt. Bei mehr volatilen Bedingungen konnte das Ziel auf 24 oder 32 Cent über dem Einstiegspreis (Drei - bzw. Vierfach-Risiko) erweitert werden. Die Strategie ist nicht ohne Fallstricke. Eines der Hauptprobleme ist, dass die Pause innerhalb des Pullovers ziemlich groß sein kann, was wiederum den Stopp und das Risiko sehr groß macht. Es kann auch mehrere Pausen innerhalb eines Pullback-Auswahl, die man zu handeln kann eher subjektiv sein. Wenn es keine Pause - nur einen scharfen Pullback und scharfen Rückzug in die Trendrichtung - die Strategie wird Sie ohne einen Handel verlassen. Das Gewinnziel wird auf ein Vielfaches des Risikos festgelegt, um die Händler zu entschädigen. Der Preis kann jedoch Anzeichen einer Umkehr anzeigen, bevor das Ziel erreicht wird. Ein optionaler Schritt besteht darin, den Anschlag direkt unter neue Tiefstände zu bewegen, während sie während eines Aufwärtstrends bilden, oder den Anschlag auf knapp über neue Höhen bewegen, während sie während eines Abwärtstrends bilden. Der Anschlag bewegt sich mit der Tendenz - als nachlaufender Anschlag - und dient dazu, einen Teil der Verstärkung zu sperren oder den Verlust zu reduzieren, wenn sich der Trend umkehrt. Gold ist nicht immer beliebt, so, wenn der Goldpreis ist kaum bewegen, Tag Händler sollten Gold-ETFs und Trusts allein lassen. Wenn die Volatilität steigt, obwohl, ist Day-Handel gerechtfertigt. Konzentrieren Sie sich auf den Handel mit dem Trend. Warten Sie auf einen Pullback und eine Pause im Preis. Die Pause ist, was der Auslöser für den Handel geben. Wenn der Preis aus der Pause / Konsolidierung zurück in die Richtung tendiert, nehmen Sie den Handel. Legen Sie einen Halt direkt vor der Pause im Preis. Ihr Ziel sollte Sie für das Risiko, das Sie so nehmen, ein Ziel von zweimal Ihrem Risiko oder potenziell mehr in flüchtigen Bedingungen. Disclosure: Zum Zeitpunkt des Schreibens, Cory Mitchell nicht über eine der Wertpapiere in diesem Artikel erwähnt.